تجارت رمزنگاری مبتنی بر هوش‌مصنوعی: افسانه ساده‌لوحانه یا آینده صنعت؟
هوش‌مصنوعی دنیا را طوفانی می‌کند، ChatGPT به سرعت به یک نام آشنا تبدیل شده است، Midjourney در کمتر از یک سال از گمنامی نسبی به استفاده حرفه‌ای تبدیل شده است و دیگر پلتفرم‌های هوش‌مصنوعی به سرعت نامی برای خود دست‌و‌پا می‌کنند.
ما شاهد یک نقطه محوری برای بسیاری از صنایع هستیم، مایکروسافت میلیارد‌ها دلار در OpenAI سرمایه‌گذاری کرد و بودجه استارت‌آپ در این فناوری در ماه می به بیش از 11 میلیارد دلار افزایش یافت، تجارت، و مهمتر از آن، تجارت کریپتو، از ادغام هوش‌مصنوعی در امان نمانده است، آنچه باید دید این است که آیا معامله‌گران رمز‌ارز می‌توانند از هوش‌مصنوعی استفاده کنند یا خیر.
ما برخی از روند‌های اجرایی پیشرو در سال گذشته را بررسی خواهیم کرد و همچنین چگونگی جلوگیری از هیجان این فناوری جدید را که صنعت می‌تواند تصمیمات بی‌پروا را ایجاد کند، بررسی خواهیم کرد.
آیا هوش‌مصنوعی برای درست‌بودن خیلی خوب است؟
بی‌دلیل نیست که پیشکسوتان صنعت با فناوری مرزی با شک‌و‌تردید برخورد کنند،به‌هر‌حال، وعده‌های کریپتو در مورد کوه‌های طلا اغلب منجر به طرح‌های پونزی، تقلب یا سقوط بازار می‌شد، به‌نظر می‌رسد این مورد در تجارت هوش‌مصنوعی صادق نیست.
در اوایل سال 2018، دو اقتصاددان Yale با تجزیه‌و‌تحلیل اقتصاد‌سنجی نشان دادند که بازده ارز‌های دیجیتال می‌تواند به‌طور مداوم از عوامل مختلف صنعت، مانند اثر حرکت سری زمانی و معیارهای توجه سرمایه‌گذار پیش‌بینی شود ،مطالعات آن‌ها نشان‌داد که اگر داده‌های دقیقی داشته باشید و بدانید که چگونه آن‌ها را تجزیه‌و‌تحلیل کنید، به‌طور قابل‌توجهی مجهز‌تر هستید تا از بازار پیشی بگیرید، با مقایسه این یافته‌ها با قابلیت‌های هوش‌مصنوعی، اهمیت آن‌ها مشخص می‌شود.
الگوریتم‌ها می‌توانند مقادیر زیادی از داده‌ها را برای یافتن الگو‌های نا‌محسوس تجزیه‌و‌تحلیل کنند و معاملات را بسیار سریع‌تر و بیشتر از کاربران انسانی انجام دهند،اگر یک انسان تصمیم بگیرد که معاملات روزانه را به‌صورت دستی انجام دهد، ناگزیر رقابت بازدهی را در دراز‌مدت از دست خواهد داد.
به‌عنوان یک گونه، انسان‌ها مستعد سوگیری‌های شناختی، مانند FOMO یا بیزاری از دست‌دادن هستند، ضرر 5% بسیار مهمتر از سود 5% تلقی می‌شود، این منجر به "تعقیب باخت" برای باز‌گرداندن آنچه از دست رفته است، می‌شود و اغلب منجر به تصمیم‌گیری غیر‌بهینه می‌شود، در سال 2014، گروهی از دانشمندان28.5 میلیون معامله را تجزیه‌و‌تحلیل کردند و برای ارزیابی این اثر آن‌ها دریافتند که فقط معاملات آینه‌ای (پایبند بودن به یک استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده بدون توجه به عملکرد) ROI مثبتی را به همراه دارد و معاملات اختیاری به‌طور متوسط منجر به انتخاب‌های عجولانه و زیان می‌شود.
روند‌های فعلی در پیاده‌سازی هوش‌مصنوعی
هر تحلیل گسترده داده یا استراتژی معاملاتی باید برای محاسبه نوسانات بازار،رویداد‌های اطلاعاتی و سایر تغییرات پارامتر‌ها مجددا تنظیم شود، در‌حالی‌که معامله‌گران باتجربه تمام‌وقت می‌توانند در تحقیقات مداوم بازار شرکت کنند، حتی ممکن است سیگنال‌های ظریف‌تری را از دست بدهند، هوش‌مصنوعی می‌تواند به ایجاد طرح‌های خود‌سازگاری کمک کند که به کوچک‌ترین تغییرات در بازار واکنش نشان می‌دهند.
برای این جنبه‌ها، جایگاه اصلی توسعه هوش‌مصنوعی در تجارت، ربات‌های تجاری است، Cryptohopper یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های استراتژی و تجارت ربات، اخیرا با تأکید انحصاری بر هوش‌مصنوعی تغییر‌نام داد، در‌حالی‌که توکن SingularityNET، یکی دیگر از بازار‌های ربات هوش‌مصنوعی، در میان 100 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار قرار دارد.
استارت‌آپ‌های DeFi و مدیریت دارایی‌های رمزنگاری مانند Quadency نیز به سمت راه‌حل‌های هوش‌مصنوعی به‌عنوان جایگزینی برای حاکمیت دستی روی آورده‌اند، بسیاری از شرکت‌های مرحله اولیه به مشتریان خود فرصتی برای ایجاد ربات‌های تجارت هوش‌مصنوعی شخصی و تنظیم دقیق آن‌ها با سطوح تحمل ریسک و اولویت‌های طبقه دارایی خود می‌بالند،در‌حال‌حاضر، مشخص نیست که آیا آن‌ها از فناوری اختصاصی استفاده می‌کنند یا فقط ChatGPT را در سیستم عامل خود ادغام می‌کنند.
هوش‌مصنوعی به‌عنوان بهترین دوست معامله‌گر
همانطور که هوش‌مصنوعی، هم در پیچیدگی و هم در پذیرش رشد می‌کند، مهم است که به یاد داشته باشید که این فناوری کامل نیست، به‌عنوان‌مثال، اگر یک توسعه‌دهنده در حین آموزش یک مدل هوش‌مصنوعی متوجه بیش از حد برازش نشود، ممکن است کل مجموعه در معرض خطر قرار گیرد، در حالی که استراتژی‌های خودکار ممکن است در تحلیل تکنیکال و معاملات روزانه موثر باشند، ممکن است در کار‌های پیچیده‌تری مانند تحلیل احساسات سرمایه‌گذار اشتباه کنند، حتی ChatGPT با همه محبوبیت و موفقیتش، از این‌که الگوریتم‌های تشخیص متن آن بی‌عیب و نقص نیستند، سلب مسئولیت می‌کند.
یکی از مصالحه‌های رایج استفاده از سیگنال‌های معاملاتی هوش‌مصنوعی است اما تصمیم نهایی در مورد اجرای معامله را به سرمایه‌گذار واگذار می‌کنیم، نمونه‌ای از این رویکرد دستیار هوش‌مصنوعی Walbi Lighthouse است، این ویژگی از هوش‌مصنوعی برای خودکار‌سازی و تسریع تحقیقات بازار استفاده می‌کند و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تجزیه‌و‌تحلیل بی‌درنگ شاخص‌های فنی را دریافت کند، احساسات بازار را اندازه‌گیری کند و توییت‌های تاثیر‌گذار و اخبار مربوط به ارز را در یک خلاصه جمع‌آوری کند، به‌این‌ترتیب، Walbi Lighthouse رویکردی را نشان می‌دهد که از بهترین هر دو جهان استفاده می‌کند: قدرت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های هوش‌مصنوعی و عقلانیت پیچیده تصمیم‌گیری انسانی.
انسان یا ماشین؟
در‌حال‌حاضر، برای جشن گرفتن سبقت هوش‌مصنوعی از حوزه تجارت کریپتو خیلی زود است، اما حتی اگر ربات‌های هوش‌مصنوعی نتوانند جایگزین معاملات کاملا اختصاصی شوند، دستیار‌های مجهز به هوش‌مصنوعی مانند Walbi Lighthouse یک نوآوری غیر‌قابل انکار مثبت هستند، نه‌تنها دسترسی به اطلاعات را تسریع می‌کند و پایگاه منبع موجود را به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌دهد، بلکه موانع ورود سرمایه‌گذاران مبتدی را کاهش می‌دهد و تجارت ارز‌های دیجیتال را در دسترس‌تر می‌کند، آینده هر چه باشد، هوش‌مصنوعی بخشی از آن خواهد بود و دستیاران هوش‌مصنوعی اولین گام‌های این فناوری به سمت پذیرش گسترده‌تر را نشان می‌دهد.
منبع
نوشته
 |
|
| بیجاری | |
| ایجاد شده در | 28 خرداد 1402 |
| بازدید | 24 |
